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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88.00 | 47.00 | 40.00 | 88.00 |
AH Fonds commercial | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 5 910.00 | 258.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 14 934.00 | 650.00 | 15 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 950.00 | 91 349.00 | 4 600.00 | 95 950.00 |
BT Marchandises | 160 803.00 | | 160 803.00 | 160 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 385.00 | 17 459.00 | 361 925.00 | 379 385.00 |
BZ Autres créances | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
CF Disponibilités | 689 642.00 | | 689 642.00 | 689 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 955.00 | 17 459.00 | 1 283 495.00 | 1 300 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 905.00 | 108 809.00 | 1 288 095.00 | 1 396 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 119 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 100 968.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 885.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 252.00 | -274 777.00 | | -159 252.00 |
DL TOTAL (I) | 48 864.00 | -45 923.00 | | 48 864.00 |
DP Provisions pour risques | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 208.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 538.00 | 278 313.00 | | 672 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 105.00 | 530 535.00 | | 420 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 993.00 | 52 728.00 | | 27 993.00 |
EA Autres dettes | 56 780.00 | 68 152.00 | | 56 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 531.00 | 930 384.00 | | 1 177 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 095.00 | 884 461.00 | | 1 288 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 616 521.00 | | 4 616 521.00 | 4 616 521.00 |
FG Production vendue services | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 878.00 | | 4 717 878.00 | 4 717 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 30 373.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 96 343.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -95 743.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 623.00 | -11 351.00 | | -9 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 718.00 | 4 985 575.00 | | 4 726 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 970.00 | 5 260 353.00 | | 4 885 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 252.00 | -274 777.00 | | -159 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 888.00 | | 62.00 | 95 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 692.00 | | 62.00 | 21 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 675.00 | 674.00 | | 90 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 461.00 | 44.00 | | 70 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 214.00 | 630.00 | | 20 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 034.00 | 8 751.00 | 8 324.00 | 17 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 034.00 | 8 751.00 | 8 324.00 | 17 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 034.00 | 70 451.00 | 8 324.00 | 17 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 451.00 | 8 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 106.00 | 420 106.00 | | 420 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 360 965.00 | 360 965.00 | | 360 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 672 538.00 | 672 538.00 | | 672 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VP Divers | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 959.00 | 449 309.00 | 3 650.00 | 452 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 531.00 | 1 177 531.00 | | 1 177 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |