| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88.00 | 3.00 | 84.00 | 88.00 |
AH Fonds commercial | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 5 818.00 | 350.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 523.00 | 14 396.00 | 1 127.00 | 15 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 888.00 | 90 675.00 | 5 212.00 | 95 888.00 |
BT Marchandises | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 760.00 | 17 033.00 | 390 726.00 | 407 760.00 |
BZ Autres créances | 190 413.00 | | 190 413.00 | 190 413.00 |
CF Disponibilités | 98 328.00 | | 98 328.00 | 98 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 282.00 | 17 033.00 | 879 248.00 | 896 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 170.00 | 107 708.00 | 884 461.00 | 992 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 80 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 100 968.00 | 202 968.00 | | 100 968.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | -386 089.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 777.00 | -76 024.00 | | -274 777.00 |
DL TOTAL (I) | -45 923.00 | -171 145.00 | | -45 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 100 320.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 313.00 | 247 513.00 | | 278 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | 288.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 535.00 | 467 733.00 | | 530 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 728.00 | 34 067.00 | | 52 728.00 |
EA Autres dettes | 68 152.00 | 39 869.00 | | 68 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 384.00 | 889 792.00 | | 930 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 461.00 | 748 647.00 | | 884 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 835 109.00 | | 4 835 109.00 | 4 835 109.00 |
FG Production vendue services | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 575.00 | | 4 935 575.00 | 4 935 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 449 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 373.00 | 441.00 | | 30 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 343.00 | 441.00 | | 96 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 743.00 | -441.00 | | -95 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 351.00 | -12 336.00 | | -11 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 575.00 | 3 721 420.00 | | 4 985 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 353.00 | 3 797 445.00 | | 5 260 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 777.00 | -76 024.00 | | -274 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 087.00 | | 807.00 | 97 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 95 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110.00 | 70 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 21 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 568.00 | | 88.00 | 70 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | | 719.00 | 22 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 627.00 | 71 844.00 | 1 796.00 | 20 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 70 461.00 | 110.00 | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 517.00 | 1 384.00 | 1 688.00 | 20 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 626.00 | 4 573.00 | 5 166.00 | 17 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 626.00 | 4 573.00 | 5 166.00 | 17 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 626.00 | 4 573.00 | 35 166.00 | 47 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 573.00 | 35 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 536.00 | 530 536.00 | | 530 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 387 948.00 | | | 387 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VB T. V. A. | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VC Groupe et associés | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 278 313.00 | 278 313.00 | | 278 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 027.00 | 622 377.00 | 3 650.00 | 626 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 385.00 | 930 385.00 | | 930 385.00 |