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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 185.00 | 103 404.00 | 6 781.00 | 110 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 027.00 | 106 317.00 | 15 710.00 | 122 027.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 856.00 | 104 750.00 | 80 106.00 | 184 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 009.00 | | 613 009.00 | 613 009.00 |
BZ Autres créances | 792 909.00 | | 792 909.00 | 792 909.00 |
CF Disponibilités | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 144.00 | | 1 536 144.00 | 1 536 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 999.00 | 104 750.00 | 1 616 250.00 | 1 720 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 233.00 | | | 585 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
DL TOTAL (I) | 664 942.00 | | | 664 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 713.00 | | | 448 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 310.00 | | | 444 310.00 |
EA Autres dettes | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 308.00 | | | 951 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 250.00 | | | 1 616 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 689.00 | | 536 689.00 | 536 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 689.00 | | 536 689.00 | 536 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 515.00 | | | 556 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 806.00 | | | 509 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 338.00 | | 71 518.00 | 113 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 073.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 013.00 | | 1 518.00 | 110 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 70 000.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 973.00 | 4 777.00 | | 99 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 973.00 | 4 777.00 | | 99 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 713.00 | 448 713.00 | | 448 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 613 009.00 | | | 613 009.00 |
VB T. V. A. | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 614.00 | 271 614.00 | | 271 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 234.00 | | | 172 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 639.00 | 1 479 314.00 | 3 325.00 | 1 482 639.00 |
VW T.V.A. | 133 994.00 | 133 994.00 | | 133 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 928.00 | 929 928.00 | | 929 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
ST Autres comptes | 119 266.00 | | | 119 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 000.00 | 75 000.00 | | 51 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 063.00 | | | 207 063.00 |