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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 092.00 | 106 240.00 | 4 851.00 | 111 092.00 |
BF Prêts | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 957.00 | 107 586.00 | 95 370.00 | 202 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 920.00 | | 644 920.00 | 644 920.00 |
BZ Autres créances | 788 290.00 | | 788 290.00 | 788 290.00 |
CF Disponibilités | 101 659.00 | | 101 659.00 | 101 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 169.00 | | 1 569 169.00 | 1 569 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 125.00 | 107 586.00 | 1 664 539.00 | 1 772 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 942.00 | | | 631 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
DL TOTAL (I) | 713 017.00 | | | 713 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 804.00 | | | 489 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 052.00 | | | 407 052.00 |
EA Autres dettes | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 522.00 | | | 951 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 539.00 | | | 1 664 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 763.00 | | 517 763.00 | 517 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 763.00 | | 517 763.00 | 517 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 078.00 | | | 533 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 003.00 | | | 485 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 856.00 | | 75 907.00 | 184 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 806.00 | 90 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 806.00 | 202 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 531.00 | | 907.00 | 111 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 325.00 | | 75 000.00 | 73 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 750.00 | 2 837.00 | | 104 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 750.00 | 2 837.00 | | 104 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 804.00 | 489 804.00 | | 489 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
UP Prêts | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 644 920.00 | | | 644 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 159.00 | 227 159.00 | | 227 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 885.00 | | | 204 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 729.00 | 1 463 210.00 | 90 519.00 | 1 553 729.00 |
VW T.V.A. | 139 098.00 | 139 098.00 | | 139 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 902.00 | 933 902.00 | | 933 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 708.00 | | | 187 708.00 |