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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 516.00 | 107 615.00 | 7 901.00 | 115 516.00 |
BF Prêts | 332 912.00 | | 332 912.00 | 332 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 621.00 | 108 961.00 | 344 660.00 | 453 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 118.00 | | 668 118.00 | 668 118.00 |
BZ Autres créances | 692 342.00 | | 692 342.00 | 692 342.00 |
CF Disponibilités | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 802.00 | | 1 431 802.00 | 1 431 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 423.00 | 108 961.00 | 1 776 462.00 | 1 885 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 017.00 | | | 680 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DL TOTAL (I) | 757 061.00 | | | 757 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 300.00 | | | 499 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 767.00 | | | 374 767.00 |
EA Autres dettes | 127 502.00 | | | 127 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 401.00 | | | 1 019 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 462.00 | | | 1 776 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 781.00 | | 454 781.00 | 454 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 781.00 | | 454 781.00 | 454 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 672.00 | | | 466 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 628.00 | | | 422 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 957.00 | | 307 454.00 | 202 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 882.00 | 336 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 789.00 | 453 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 116 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 438.00 | | 5 332.00 | 112 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 519.00 | | 302 122.00 | 90 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 586.00 | 2 282.00 | 907.00 | 107 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 586.00 | 2 282.00 | 907.00 | 107 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 300.00 | 499 300.00 | | 499 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 502.00 | 127 502.00 | | 127 502.00 |
UP Prêts | 332 912.00 | | 332 912.00 | 332 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 668 118.00 | 668 118.00 | | 668 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 651.00 | 198 651.00 | | 198 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 219.00 | 1 374 460.00 | 336 759.00 | 1 711 219.00 |
VW T.V.A. | 147 251.00 | 147 251.00 | | 147 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 569.00 | 1 001 569.00 | | 1 001 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
ST Autres comptes | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 506.00 | | | 189 506.00 |