| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 237.00 | 928.00 | 309.00 | 1 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 469.00 | 200 824.00 | 70 645.00 | 271 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 405.00 | 37 707.00 | 25 698.00 | 63 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 157.00 | 239 459.00 | 114 697.00 | 354 157.00 |
BT Marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 960.00 | | 217 960.00 | 217 960.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
CF Disponibilités | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 828.00 | | 527 828.00 | 527 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 985.00 | 239 459.00 | 642 526.00 | 881 985.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 316 559.00 | 276 963.00 | | 316 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 748.00 | 39 596.00 | | 27 748.00 |
DL TOTAL (I) | 371 806.00 | 344 059.00 | | 371 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 220.00 | 5 743.00 | | 41 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 622.00 | 3 600.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 33 103.00 | | 68 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 322.00 | 59 472.00 | | 64 322.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 403.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 719.00 | 102 320.00 | | 270 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 526.00 | 446 378.00 | | 642 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 526 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 260.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 945.00 | 38 500.00 | | 32 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 278.00 | 38 760.00 | | 34 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 97.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | 24 725.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 24 822.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 831.00 | 13 938.00 | | 32 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 8 351.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 849.00 | 572 907.00 | | 571 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 101.00 | 533 311.00 | | 544 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 748.00 | 39 596.00 | | 27 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 564.00 | 76 745.00 | | 58 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 002.00 | | | 274 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 977.00 | | | 253 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 651.00 | 39 027.00 | 15 218.00 | 215 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 651.00 | 39 027.00 | 15 218.00 | 215 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 014.00 | 32 040.00 | 51 974.00 | 84 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 098.00 | 236 801.00 | 5 297.00 | 242 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 097.00 | 211 123.00 | 51 974.00 | 263 097.00 |