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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 42 247.00 | 5 338.00 | 36 909.00 | 42 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 368.00 | 181 331.00 | 48 036.00 | 229 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 660.00 | 60 244.00 | 72 416.00 | 132 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 821.00 | 246 914.00 | 176 907.00 | 423 821.00 |
BT Marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 860.00 | | 319 860.00 | 319 860.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 897.00 | | 147 897.00 | 147 897.00 |
CF Disponibilités | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 552.00 | | 582 552.00 | 582 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 373.00 | 246 914.00 | 759 459.00 | 1 006 373.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 394 588.00 | 381 268.00 | | 394 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | 13 321.00 | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 456 713.00 | 422 088.00 | | 456 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 659.00 | 28 825.00 | | 69 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 667.00 | 89 337.00 | | 97 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 307.00 | 76 265.00 | | 60 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 238.00 | 69 777.00 | | 71 238.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 2 490.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 747.00 | 270 116.00 | | 302 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 459.00 | 692 205.00 | | 759 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 591 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 127.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 14 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 764.00 | 14 000.00 | | 46 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 202.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 128.00 | 12 761.00 | | 31 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 780.00 | 12 963.00 | | 31 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 983.00 | 1 037.00 | | 14 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 2 005.00 | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 420.00 | 629 051.00 | | 652 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 795.00 | 615 730.00 | | 617 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 625.00 | 13 321.00 | | 34 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 098.00 | 43 976.00 | | 35 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 079.00 | | 132 045.00 | 372 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 303.00 | 423 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 303.00 | 404 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 533.00 | | 132 045.00 | 352 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 961.00 | 40 127.00 | 49 174.00 | 255 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 961.00 | 40 127.00 | 49 174.00 | 255 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 319 860.00 | 319 860.00 | | 319 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 659.00 | 21 639.00 | 48 020.00 | 69 659.00 |
VI Groupe et associés | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 997.00 | 325 255.00 | 2 743.00 | 327 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 324.00 | 251 304.00 | 48 020.00 | 299 324.00 |