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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 42 247.00 | 13 540.00 | 28 707.00 | 42 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 486.00 | 172 399.00 | 67 086.00 | 239 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 546.00 | 63 991.00 | 42 555.00 | 106 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 958.00 | 249 930.00 | 158 027.00 | 407 958.00 |
BT Marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 984.00 | | 194 984.00 | 194 984.00 |
BZ Autres créances | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CF Disponibilités | 455 579.00 | | 455 579.00 | 455 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 696.00 | | 740 696.00 | 740 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 653.00 | 249 930.00 | 898 723.00 | 1 148 653.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 454 469.00 | 429 213.00 | | 454 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 166.00 | 25 256.00 | | 53 166.00 |
DL TOTAL (I) | 535 134.00 | 481 969.00 | | 535 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 613.00 | 48 020.00 | | 73 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 133.00 | 105 947.00 | | 106 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 665.00 | 124 981.00 | | 126 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 755.00 | 71 926.00 | | 53 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 588.00 | 354 296.00 | | 363 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 723.00 | 836 265.00 | | 898 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 810.00 | 322 764.00 | | 46 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 133.00 | | | 106 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 899 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 775.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 800.00 | 50 300.00 | | 38 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 800.00 | 50 300.00 | | 38 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 853.00 | 42 673.00 | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 42 673.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 947.00 | 7 627.00 | | 35 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 4 282.00 | | 13 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 196.00 | 832 205.00 | | 944 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 031.00 | 806 949.00 | | 891 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 166.00 | 25 256.00 | | 53 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 021.00 | 27 619.00 | | 20 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 291.00 | 84 768.00 | 82 101.00 | 405 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 612.00 | 84 768.00 | 82 101.00 | 385 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 404.00 | 43 775.00 | 79 248.00 | 285 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 404.00 | 43 775.00 | 79 248.00 | 285 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 194 984.00 | 194 984.00 | | 194 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 613.00 | 26 803.00 | 46 810.00 | 73 613.00 |
VI Groupe et associés | 106 133.00 | 106 133.00 | | 106 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 992.00 | 215 117.00 | 2 876.00 | 217 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 166.00 | 313 356.00 | 46 810.00 | 360 166.00 |