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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 913.00 | 307 276.00 | 23 638.00 | 330 913.00 |
040 Immobilisations financières | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 516.00 | 308 346.00 | 39 170.00 | 347 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 617.00 | 29 925.00 | 146 692.00 | 176 617.00 |
072 Créances – Autres | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
084 Disponibilités | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 596.00 | 29 925.00 | 233 672.00 | 263 596.00 |
110 Total général Actif | 611 112.00 | 338 270.00 | 272 841.00 | 611 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 337.00 | 562 815.00 | | 534 337.00 |
222 Production stockée | -26 131.00 | 2 931.00 | | -26 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 3 181.00 | 7 652.00 | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 988.00 | 573 398.00 | | 511 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 604.00 | 208 817.00 | | 146 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 201.00 | -16 342.00 | | 6 201.00 |
242 Autres charges externes. | 123 698.00 | 159 098.00 | | 123 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | 8 112.00 | | 4 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 967.00 | 143 231.00 | | 93 967.00 |
252 Charges sociales | 42 107.00 | 42 885.00 | | 42 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 949.00 | 24 983.00 | | 22 949.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 413.00 | 570 786.00 | | 470 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 574.00 | 2 612.00 | | 41 574.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 3.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 398.00 | 10 001.00 | | 2 398.00 |
294 Charges financières | 5 166.00 | 5 809.00 | | 5 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 197.00 | 6 144.00 | | 21 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 670.00 | 663.00 | | 17 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 636.00 | | | 346 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 925.00 | | | 29 925.00 |