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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 383.00 | 265 674.00 | 51 709.00 | 317 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 403.00 | 12 949.00 | 1 453.00 | 14 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 605.00 | 316 066.00 | 74 539.00 | 390 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 367.00 | | 330 367.00 | 330 367.00 |
BZ Autres créances | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
CF Disponibilités | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 699.00 | | 485 699.00 | 485 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 304.00 | 316 066.00 | 560 238.00 | 876 304.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 441.00 | 64 408.00 | | 75 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 263.00 | 11 033.00 | | 99 263.00 |
DL TOTAL (I) | 183 089.00 | 83 826.00 | | 183 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 505.00 | 5 116.00 | | 50 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 026.00 | 26 655.00 | | 21 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 291.00 | 11 433.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 672.00 | 192 860.00 | | 198 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 064.00 | 56 708.00 | | 91 064.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 4 139.00 | | 4 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 082.00 | 80 617.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 149.00 | 377 529.00 | | 377 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 238.00 | 461 355.00 | | 560 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 390.00 | | | 340 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 064.00 | | 1 064 064.00 | 1 064 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 064.00 | | 1 064 064.00 | 1 064 064.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 569.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | 2 006.00 | | 3 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | 15 602.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 17 608.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 048.00 | 5 647.00 | | 43 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | 12 210.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 695.00 | 17 857.00 | | 43 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 690.00 | -249.00 | | -39 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 920.00 | -800.00 | | 25 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 203.00 | 860 526.00 | | 1 104 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 940.00 | 849 493.00 | | 1 004 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 263.00 | 11 033.00 | | 99 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 579.00 | 436.00 | | 7 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 264.00 | | 50 280.00 | 347 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 21 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 939.00 | 390 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 293.00 | 368 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 870.00 | | 31 581.00 | 342 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | 18 699.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 097.00 | 10 262.00 | 6 293.00 | 312 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 027.00 | 10 262.00 | 6 293.00 | 311 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 672.00 | 198 672.00 | | 198 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
UX Autres créances clients | 330 367.00 | 330 367.00 | | 330 367.00 |
VB T. V. A. | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 505.00 | 13 747.00 | 36 759.00 | 50 505.00 |
VI Groupe et associés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 898.00 | 385 957.00 | 20 940.00 | 406 898.00 |
VW T.V.A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 857.00 | 335 099.00 | 36 759.00 | 371 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 3 629.00 | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 396.00 | 10 184.00 | | 12 396.00 |
ST Autres comptes | 162 978.00 | 72 975.00 | | 162 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 464.00 | 18 648.00 | | 21 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 107.00 | 29 686.00 | | 22 107.00 |
YT Sous‐traitance | 256 628.00 | 311 813.00 | | 256 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 829.00 | 6 121.00 | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | 2 477.00 | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 774.00 | 6 106.00 | | 6 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 276.00 | 87 738.00 | | 102 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 319.00 | 92 283.00 | | 120 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 295.00 | 419 741.00 | | 454 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |