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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 464.00 | 275 052.00 | 27 413.00 | 302 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 289.00 | 14 375.00 | 8 914.00 | 23 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 870.00 | 326 869.00 | 40 001.00 | 366 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 030.00 | | 256 030.00 | 256 030.00 |
BZ Autres créances | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CF Disponibilités | 148 849.00 | | 148 849.00 | 148 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 292.00 | | 496 292.00 | 496 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 162.00 | 326 869.00 | 536 293.00 | 863 162.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
DH Report à nouveau | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 869.00 | 99 263.00 | | 69 869.00 |
DL TOTAL (I) | 252 958.00 | 183 089.00 | | 252 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 481.00 | 50 505.00 | | 67 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 21 026.00 | | 1 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 525.00 | 5 291.00 | | 19 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | 198 672.00 | | 115 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 001.00 | 91 064.00 | | 77 001.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 4 507.00 | | 2 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 335.00 | 377 149.00 | | 283 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 293.00 | 560 238.00 | | 536 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 806.00 | | | 245 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 526.00 | 799.00 | 1 125 325.00 | 1 124 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 526.00 | 799.00 | 1 125 325.00 | 1 124 526.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 3 703.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 537.00 | 302.00 | | 29 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 968.00 | 4 005.00 | | 30 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 151.00 | 43 048.00 | | 14 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 456.00 | 647.00 | | 37 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 607.00 | 43 695.00 | | 51 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 639.00 | -39 690.00 | | -20 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | 25 920.00 | | 17 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 978.00 | 1 104 203.00 | | 1 160 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 109.00 | 1 004 940.00 | | 1 091 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 869.00 | 99 263.00 | | 69 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 605.00 | | 18 375.00 | 390 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 110.00 | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 110.00 | 366 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 362 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 158.00 | | 17 967.00 | 368 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 377.00 | | 408.00 | 21 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 066.00 | 15 456.00 | 4 653.00 | 316 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 996.00 | 15 456.00 | 4 653.00 | 314 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 256 030.00 | 256 030.00 | | 256 030.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 666.00 | 20 137.00 | 37 529.00 | 57 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 734.00 | 294 529.00 | 3 205.00 | 297 734.00 |
VW T.V.A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 811.00 | 226 282.00 | 37 529.00 | 263 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | 4 400.00 | | 4 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 628.00 | 12 396.00 | | 13 628.00 |
ST Autres comptes | 162 491.00 | 162 978.00 | | 162 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 462.00 | 21 464.00 | | 28 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
YT Sous‐traitance | 158 189.00 | 256 628.00 | | 158 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 562.00 | 829.00 | | 8 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | 2 374.00 | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 036.00 | 6 774.00 | | 7 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 282.00 | | | 117 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 333.00 | 454 295.00 | | 371 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |