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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
AH Fonds commercial | 288 674.00 | | 288 674.00 | 288 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 618.00 | 57 083.00 | 60 535.00 | 117 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 179.00 | 146 793.00 | 210 387.00 | 357 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 011.00 | 211 467.00 | 585 545.00 | 797 011.00 |
BT Marchandises | 175 813.00 | | 175 813.00 | 175 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
CF Disponibilités | 80 544.00 | | 80 544.00 | 80 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 562.00 | | 430 562.00 | 430 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 573.00 | 211 467.00 | 1 016 107.00 | 1 227 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 664 713.00 | 644 713.00 | | 664 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 918.00 | 32 612.00 | | -19 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | 5 700.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 785 049.00 | 818 179.00 | | 785 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 550.00 | 112 124.00 | | 86 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 118.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 759.00 | 73 987.00 | | 79 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 656.00 | 59 117.00 | | 64 656.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 057.00 | 281 056.00 | | 231 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 107.00 | 1 099 235.00 | | 1 016 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 076.00 | | | 852 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 893.00 | | | 535 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 746.00 | 48 859.00 | 105 138.00 | 267 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 155.00 | 48 859.00 | 105 138.00 | 260 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 550.00 | 26 064.00 | 60 486.00 | 86 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 006.00 | 113 072.00 | 19 935.00 | 133 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 057.00 | 170 572.00 | 60 486.00 | 231 057.00 |