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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 1 445.00 | 6 191.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 534.00 | 24 591.00 | 6 943.00 | 31 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 662.00 | 31 308.00 | 13 354.00 | 44 662.00 |
BP En cours de production de services | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 356.00 | | 146 356.00 | 146 356.00 |
BZ Autres créances | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CF Disponibilités | 74 415.00 | | 74 415.00 | 74 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 398.00 | | 303 398.00 | 303 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 059.00 | 31 308.00 | 316 751.00 | 348 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 467.00 | 65 597.00 | | 90 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 986.00 | 24 871.00 | | 26 986.00 |
DL TOTAL (I) | 125 838.00 | 98 852.00 | | 125 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 097.00 | 19 223.00 | | 14 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 128.00 | 36 884.00 | | 48 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 15 642.00 | | 39 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 581.00 | 65 875.00 | | 67 581.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 21 795.00 | | 2 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 913.00 | 159 419.00 | | 190 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 751.00 | 258 271.00 | | 316 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 913.00 | 159 419.00 | | 190 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 041.00 | | 608 041.00 | 608 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 041.00 | | 608 041.00 | 608 041.00 |
FM Production stockée | | | 23 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | 4 663.00 | | 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 488.00 | 1 167.00 | | 5 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 488.00 | 1 132.00 | | 5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 150.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 920.00 | 564 723.00 | | 639 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 933.00 | 539 853.00 | | 612 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 986.00 | 24 871.00 | | 26 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 623.00 | | 2 038.00 | 42 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 576.00 | | 1 958.00 | 29 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 80.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 315.00 | 4 993.00 | | 26 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 509.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 106.00 | 4 484.00 | | 20 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VI Groupe et associés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 277.00 | 169 057.00 | 220.00 | 169 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 913.00 | 190 913.00 | | 190 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 350.00 | 15 037.00 | | 14 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 537.00 | 14 801.00 | | 12 537.00 |
ST Autres comptes | 38 947.00 | 40 192.00 | | 38 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 739.00 | 57 675.00 | | 60 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 65 756.00 | 39 998.00 | | 65 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 1 619.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 554.00 | 16 656.00 | | 16 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 979.00 | 152 666.00 | | 177 979.00 |