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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 2 463.00 | 5 173.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 066.00 | 38 066.00 | 20 000.00 | 58 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 194.00 | 45 801.00 | 25 392.00 | 71 194.00 |
BP En cours de production de services | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
BZ Autres créances | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CF Disponibilités | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 833.00 | | 289 833.00 | 289 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 026.00 | 45 801.00 | 315 225.00 | 361 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 739.00 | 117 454.00 | | 154 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 508.00 | 37 285.00 | | 22 508.00 |
DL TOTAL (I) | 185 632.00 | 163 124.00 | | 185 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 988.00 | 35 219.00 | | 28 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 865.00 | 25 756.00 | | 12 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | 29 359.00 | | 39 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 174.00 | 79 365.00 | | 43 174.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 18 873.00 | | 2 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970.00 | 19 910.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 593.00 | 208 482.00 | | 129 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 225.00 | 371 606.00 | | 315 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 016.00 | 179 494.00 | | 107 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 298.00 | | 1 895.00 | 69 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 170.00 | | 1 895.00 | 56 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 759.00 | 8 043.00 | | 37 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 226.00 | 509.00 | | 7 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 474.00 | 7 534.00 | | 30 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 988.00 | 6 411.00 | 20 020.00 | 28 988.00 |
VI Groupe et associés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 725.00 | 117 506.00 | 220.00 | 117 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 593.00 | 107 016.00 | 20 020.00 | 129 593.00 |