| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 3 991.00 | 3 645.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 673.00 | 50 291.00 | 10 382.00 | 60 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 801.00 | 59 554.00 | 16 247.00 | 75 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
BN En cours de production de biens | 92 988.00 | | 92 989.00 | 92 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 833.00 | | 111 833.00 | 111 833.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 318.00 | 10 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CF Disponibilités | 299 382.00 | | 299 382.00 | 299 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 753.00 | | 524 753.00 | 524 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 553.00 | 59 554.00 | 540 999.00 | 600 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 623.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 199 260.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 333.00 | 41 466.00 | | 45 333.00 |
DL TOTAL (I) | 262 820.00 | 249 110.00 | | 262 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 135 980.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 844.00 | 23 411.00 | | 15 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 55 148.00 | | 26 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 284.00 | 57 259.00 | | 73 284.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 9 249.00 | | 6 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 095.00 | 48 933.00 | | 26 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 180.00 | 329 979.00 | | 278 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 999.00 | 579 089.00 | | 540 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 372.00 | | 4 429.00 | 71 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 244.00 | | 2 429.00 | 58 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2 000.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 902.00 | 9 652.00 | | 49 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 509.00 | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 149.00 | 9 143.00 | | 41 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 13 575.00 | 116 426.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 745.00 | 130 525.00 | 220.00 | 130 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 180.00 | 161 754.00 | 116 426.00 | 278 180.00 |