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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 542.00 | | 641 542.00 | 641 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 698.00 | | 410 698.00 | 410 698.00 |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 626.00 | | 492 626.00 | 492 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 168.00 | | 1 134 168.00 | 1 134 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 363.00 | | | 198 363.00 |
CU Autres participations | 641 542.00 | | 641 542.00 | 641 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 818.00 | 573 818.00 | | 573 818.00 |
DH Report à nouveau | -118 353.00 | -122 211.00 | | -118 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 071.00 | 3 858.00 | | -12 071.00 |
DL TOTAL (I) | 628 628.00 | 640 699.00 | | 628 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 460.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 789.00 | 397 136.00 | | 415 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 879.00 | 31 971.00 | | 26 879.00 |
EA Autres dettes | 62 470.00 | 58 770.00 | | 62 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 540.00 | 488 337.00 | | 505 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 168.00 | 1 129 036.00 | | 1 134 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 540.00 | 488 337.00 | | 505 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 460.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 456.00 | | 2 030 456.00 | 2 030 456.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 456.00 | | 2 030 456.00 | 2 030 456.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 067.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 694.00 | 2 281 154.00 | | 2 031 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 765.00 | 2 277 296.00 | | 2 043 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 070.00 | 3 857.00 | | -12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 542.00 | | | 641 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 542.00 | | | 641 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 789.00 | 415 789.00 | | 415 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 212 334.00 | | | 212 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 363.00 | | | 198 363.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 210.00 | 222 847.00 | 198 363.00 | 421 210.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 540.00 | 505 540.00 | | 505 540.00 |