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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 542.00 | | 641 542.00 | 641 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 216.00 | | 468 216.00 | 468 216.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 890.00 | | 508 890.00 | 508 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 432.00 | | 1 150 432.00 | 1 150 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 356.00 | | | 194 356.00 |
CU Autres participations | 641 542.00 | | 641 542.00 | 641 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 818.00 | 573 818.00 | | 573 818.00 |
DH Report à nouveau | -130 424.00 | -118 353.00 | | -130 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | -12 071.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 629 768.00 | 628 628.00 | | 629 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 402.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 413.00 | 62 470.00 | | 48 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 795.00 | 415 789.00 | | 439 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 080.00 | 26 879.00 | | 32 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 664.00 | 505 540.00 | | 520 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 432.00 | 1 134 168.00 | | 1 150 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 664.00 | 505 540.00 | | 520 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 402.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 872 480.00 | | 1 872 480.00 | 1 872 480.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 480.00 | | 1 902 480.00 | 1 902 480.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 621.00 | 2 031 694.00 | | 1 902 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 481.00 | 2 043 765.00 | | 1 901 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | -12 071.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 542.00 | | | 641 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 542.00 | | | 641 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 795.00 | 439 795.00 | | 439 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
UX Autres créances clients | 273 860.00 | 273 860.00 | | 273 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 356.00 | | 194 356.00 | 194 356.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 826.00 | 282 470.00 | 194 356.00 | 476 826.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 664.00 | 520 664.00 | | 520 664.00 |