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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 542.00 | | 641 542.00 | 641 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 490.00 | | 462 490.00 | 462 490.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 794.00 | | 501 794.00 | 501 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 336.00 | | 1 143 336.00 | 1 143 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 271.00 | | | 148 271.00 |
CU Autres participations | 641 542.00 | | 641 542.00 | 641 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 818.00 | 573 818.00 | | 573 818.00 |
DH Report à nouveau | -126 110.00 | -129 284.00 | | -126 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 337.00 | 3 175.00 | | 29 337.00 |
DL TOTAL (I) | 662 280.00 | 632 943.00 | | 662 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 124.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 026.00 | 53 127.00 | | 18 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 055.00 | 639 820.00 | | 425 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 544.00 | 41 438.00 | | 37 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 056.00 | 734 509.00 | | 481 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 336.00 | 1 367 453.00 | | 1 143 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 056.00 | 734 509.00 | | 481 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 124.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 542.00 | | | 641 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 542.00 | | | 641 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 055.00 | 425 055.00 | | 425 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 294 181.00 | 294 181.00 | | 294 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 308.00 | 20 037.00 | 148 271.00 | 168 308.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 130.00 | 319 859.00 | 148 271.00 | 468 130.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 056.00 | 481 056.00 | | 481 056.00 |