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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 058.00 | 66 141.00 | 103 917.00 | 170 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 586.00 | 69 982.00 | 191 603.00 | 261 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 343 022.00 | | 343 022.00 | 343 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 015.00 | | 431 015.00 | 431 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 600.00 | 69 982.00 | 622 618.00 | 692 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 532.00 | | | -20 532.00 |
DL TOTAL (I) | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
EA Autres dettes | 186 719.00 | | | 186 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 486.00 | | | 467 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 618.00 | | | 622 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 800.00 | | | 407 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 760.00 | | 753 760.00 | 753 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 760.00 | | 753 760.00 | 753 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GE Autres charges | | | 24 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 989.00 | | | 769 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 520.00 | | | 790 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 532.00 | | | -20 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 064.00 | | 20 396.00 | 276 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 875.00 | 261 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 875.00 | 170 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 537.00 | | 20 396.00 | 184 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 143.00 | 22 598.00 | 30 759.00 | 78 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 302.00 | 22 598.00 | 30 759.00 | 74 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 719.00 | 186 719.00 | | 186 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
UX Autres créances clients | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 402.00 | 21 717.00 | 59 685.00 | 81 402.00 |
VI Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 441.00 | 83 755.00 | 17 686.00 | 101 441.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 486.00 | 407 800.00 | 59 685.00 | 467 486.00 |