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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 853.00 | 85 478.00 | 42 375.00 | 127 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 849.00 | 88 651.00 | 58 198.00 | 146 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 462.00 | 15 417.00 | 134 045.00 | 149 462.00 |
BZ Autres créances | 131 192.00 | | 131 192.00 | 131 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 841 082.00 | | 841 082.00 | 841 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 051.00 | 15 417.00 | 1 136 635.00 | 1 152 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 901.00 | 104 068.00 | 1 194 833.00 | 1 298 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 655.00 | 221 719.00 | | 290 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 800.00 | 68 936.00 | | 43 800.00 |
DL TOTAL (I) | 343 254.00 | 299 455.00 | | 343 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 104.00 | 25 187.00 | | 267 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 634.00 | 55 299.00 | | 48 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 552.00 | 176 231.00 | | 135 552.00 |
EA Autres dettes | 400 288.00 | 386 397.00 | | 400 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 579.00 | 643 114.00 | | 851 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 833.00 | 942 569.00 | | 1 194 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 123.00 | 634 844.00 | | 850 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 080.00 | | 29 244.00 | 266 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 863.00 | 15 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 475.00 | 146 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 612.00 | 127 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 221.00 | | 27 244.00 | 175 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 686.00 | | 2 000.00 | 17 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 556.00 | 15 753.00 | 58 657.00 | 131 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 383.00 | 15 753.00 | 58 657.00 | 128 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 288.00 | 400 288.00 | | 400 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 130 962.00 | 130 962.00 | | 130 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 104.00 | 15 649.00 | 1 455.00 | 17 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 504.00 | 291 681.00 | 15 823.00 | 307 504.00 |
VW T.V.A. | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 579.00 | 850 123.00 | 1 455.00 | 851 579.00 |