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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 402.00 | 93 829.00 | 49 573.00 | 143 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 309.00 | 97 002.00 | 58 307.00 | 155 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 1 167 531.00 | | 1 167 531.00 | 1 167 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 152.00 | | 1 254 152.00 | 1 254 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 460.00 | 97 002.00 | 1 312 458.00 | 1 409 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 290 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 944.00 | 43 800.00 | | 149 944.00 |
DL TOTAL (I) | 158 744.00 | 343 254.00 | | 158 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 455.00 | 267 104.00 | | 251 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 653.00 | 48 634.00 | | 33 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 760.00 | 135 552.00 | | 140 760.00 |
EA Autres dettes | 722 845.00 | 400 288.00 | | 722 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 715.00 | 851 579.00 | | 1 153 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 458.00 | 1 194 833.00 | | 1 312 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 715.00 | 850 123.00 | | 1 153 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 849.00 | | 20 630.00 | 146 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 095.00 | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 170.00 | 155 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 075.00 | 143 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 853.00 | | 20 625.00 | 127 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 823.00 | | 5.00 | 15 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 651.00 | 13 426.00 | 5 075.00 | 88 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 478.00 | 13 426.00 | 5 075.00 | 85 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 390.00 | 388 390.00 | | 388 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 339 455.00 | 339 455.00 | | 339 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 317.00 | 86 583.00 | 8 734.00 | 95 317.00 |
VW T.V.A. | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 715.00 | 1 153 715.00 | | 1 153 715.00 |