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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AP Constructions | 14 770.00 | 11 763.00 | 3 007.00 | 14 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 329.00 | 78 359.00 | 3 970.00 | 82 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 772.00 | 91 728.00 | 24 044.00 | 115 772.00 |
BT Marchandises | 633 031.00 | | 633 031.00 | 633 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 310.00 | 293.00 | 574 017.00 | 574 310.00 |
BZ Autres créances | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 082.00 | 293.00 | 1 348 789.00 | 1 349 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 854.00 | 92 021.00 | 1 372 833.00 | 1 464 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -322 435.00 | -463 557.00 | | -322 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 057.00 | 141 122.00 | | -492 057.00 |
DL TOTAL (I) | -773 792.00 | -281 735.00 | | -773 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 665.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 211.00 | 637 211.00 | | 637 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 934.00 | 1 269 269.00 | | 1 348 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 068.00 | 157 032.00 | | 132 068.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 166 274.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 859.00 | 2 229 786.00 | | 2 126 859.00 |
ED (V) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 833.00 | 2 021 717.00 | | 1 372 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 431 927.00 | |
FG Production vendue services | | | -20 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 411 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | 14 469.00 | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 294.00 | 14 658.00 | | 181 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 667.00 | 14 658.00 | | 181 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 667.00 | -14 658.00 | | -181 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -2 667.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 750.00 | 4 536 919.00 | | 3 760 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 808.00 | 4 395 797.00 | | 4 252 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 057.00 | 141 122.00 | | -492 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 773.00 | 9 245.00 | | 5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 964.00 | 2 371.00 | | 118 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | 17 067.00 | | 2 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 562.00 | 115 772.00 | | 5 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 98 136.00 | | 3 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 886.00 | 1 287.00 | | 99 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 510.00 | 1 084.00 | | 18 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 308.00 | 4 084.00 | 2 664.00 | 90 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 740.00 | 4 084.00 | 2 664.00 | 89 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 73 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 022.00 | 1 347 022.00 | | 1 347 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 258.00 | 1 456.00 | | 1 226 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 627.00 | 628 560.00 | 17 067.00 | 645 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 651.00 | | | 49 651.00 |