| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AP Constructions | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 532.00 | 40 885.00 | 647.00 | 41 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 421.00 | 56 223.00 | 50 198.00 | 106 421.00 |
BT Marchandises | 271 944.00 | | 271 944.00 | 271 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 713.00 | 5 444.00 | 557 269.00 | 562 713.00 |
BZ Autres créances | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
CF Disponibilités | 501 227.00 | | 501 227.00 | 501 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 200.00 | 5 444.00 | 1 441 756.00 | 1 447 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 110.00 | 61 667.00 | 1 537 443.00 | 1 599 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 178 825.00 | 54 366.00 | | 178 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 469.00 | 124 459.00 | | -9 469.00 |
DL TOTAL (I) | 210 055.00 | 219 525.00 | | 210 055.00 |
DP Provisions pour risques | 45 489.00 | 45 095.00 | | 45 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 489.00 | 45 095.00 | | 45 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 251.00 | 654 147.00 | | 496 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 390.00 | 599 714.00 | | 662 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 079.00 | 185 306.00 | | 121 079.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 2 932.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 892.00 | 1 442 099.00 | | 1 281 892.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 443.00 | 1 706 719.00 | | 1 537 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 892.00 | 1 442 099.00 | | 1 281 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 545.00 | | 34 662.00 | 103 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 786.00 | 49 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 786.00 | 106 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 675.00 | | 34 662.00 | 46 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 692.00 | 2 531.00 | | 53 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 123.00 | 2 531.00 | | 53 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 095.00 | 45 488.00 | 45 094.00 | 45 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 095.00 | 45 488.00 | 45 094.00 | 45 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 488.00 | 45 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 390.00 | 662 390.00 | | 662 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
UX Autres créances clients | 562 713.00 | 562 713.00 | | 562 713.00 |
VI Groupe et associés | 496 251.00 | 496 251.00 | | 496 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 581.00 | 674 030.00 | 49 551.00 | 723 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 892.00 | 1 281 892.00 | | 1 281 892.00 |