| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AP Constructions | 14 770.00 | 14 198.00 | 572.00 | 14 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 270.00 | 75 578.00 | 18 693.00 | 94 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 183.00 | 91 381.00 | 90 801.00 | 182 183.00 |
BT Marchandises | 345 915.00 | | 345 915.00 | 345 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 844.00 | | 924 844.00 | 924 844.00 |
BZ Autres créances | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
CF Disponibilités | 239 585.00 | | 239 585.00 | 239 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 898.00 | | 1 623 898.00 | 1 623 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 675.00 | 91 381.00 | 1 715 294.00 | 1 806 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -569 948.00 | -748 684.00 | | -569 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 200.00 | 178 736.00 | | 547 200.00 |
DL TOTAL (I) | 17 952.00 | -529 248.00 | | 17 952.00 |
DP Provisions pour risques | 594.00 | 10 953.00 | | 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 594.00 | 10 953.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 733.00 | 1 224 803.00 | | 725 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 721.00 | 1 347 022.00 | | 797 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 613.00 | 187 530.00 | | 149 613.00 |
EA Autres dettes | 23 680.00 | 1 455.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 747.00 | 2 760 810.00 | | 1 696 747.00 |
ED (V) | | 20 709.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 294.00 | 2 242 515.00 | | 1 715 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 747.00 | 1 536 008.00 | | 1 696 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 733.00 | | | 725 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 461.00 | | 38 316.00 | 210 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 594.00 | 71 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 594.00 | 182 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 763.00 | | 9 315.00 | 100 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 130.00 | | 29 000.00 | 109 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 142.00 | 8 239.00 | | 83 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 574.00 | 8 239.00 | | 82 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 953.00 | 594.00 | 10 953.00 | 10 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 953.00 | 594.00 | 10 953.00 | 10 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 095.00 | | |
UG ‐ Financières | | 594.00 | 10 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 721.00 | 797 721.00 | | 797 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 613.00 | 149 613.00 | | 149 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 306.00 | 185 306.00 | | 185 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
UX Autres créances clients | 924 844.00 | 924 844.00 | | 924 844.00 |
VI Groupe et associés | 725 733.00 | 725 733.00 | | 725 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 935.00 | 1 038 398.00 | 71 536.00 | 1 109 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 747.00 | 1 696 747.00 | | 1 696 747.00 |