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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 001.00 | | 141 001.00 | 141 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 844.00 | 9 847.00 | 13 997.00 | 23 844.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 865.00 | 9 847.00 | 155 018.00 | 164 865.00 |
060 Stock marchandises | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
072 Créances – Autres | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
084 Disponibilités | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
110 Total général Actif | 230 387.00 | 9 847.00 | 220 539.00 | 230 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 437.00 | 97 128.00 | | 118 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 583.00 | 82 772.00 | | 78 583.00 |
230 Autres produits | 2 131.00 | 21.00 | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 151.00 | 179 921.00 | | 199 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 862.00 | 47 611.00 | | 75 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | -29.00 | | 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 35.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 34 268.00 | 32 469.00 | | 34 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 227.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 621.00 | 73 676.00 | | 61 621.00 |
252 Charges sociales | 2 375.00 | 2 571.00 | | 2 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | 2 813.00 | | 3 953.00 |
262 Autres charges | 9 885.00 | 15 334.00 | | 9 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 791.00 | 175 708.00 | | 189 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 359.00 | 4 213.00 | | 9 359.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 532.00 | | |
294 Charges financières | 416.00 | 247.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 508.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 171.00 | 3 990.00 | | 4 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 882.00 | | | 151 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |