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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 001.00 | | 141 001.00 | 141 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 11 995.00 | 7 506.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 521.00 | 11 995.00 | 148 527.00 | 160 521.00 |
060 Stock marchandises | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
072 Créances – Autres | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
084 Disponibilités | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 608.00 | | 69 608.00 | 69 608.00 |
110 Total général Actif | 230 129.00 | 11 995.00 | 218 135.00 | 230 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 134.00 | 77 103.00 | | 73 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 232.00 | 74 538.00 | | 81 232.00 |
230 Autres produits | 4 677.00 | 101.00 | | 4 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 044.00 | 151 743.00 | | 159 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 448.00 | 36 020.00 | | 32 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | -375.00 | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 35 897.00 | 30 568.00 | | 35 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 480.00 | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 020.00 | 60 527.00 | | 57 020.00 |
252 Charges sociales | 2 847.00 | 2 739.00 | | 2 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 599.00 | 6 004.00 | | 3 599.00 |
262 Autres charges | 13 857.00 | 12 364.00 | | 13 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 862.00 | 149 326.00 | | 147 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 182.00 | 2 417.00 | | 11 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 12 838.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 608.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 264.00 | 8 755.00 | | 19 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 801.00 | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 658.00 | 5 091.00 | | 9 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 822.00 | | | 171 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |