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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 001.00 | | 141 001.00 | 141 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 833.00 | 12 192.00 | 13 641.00 | 25 833.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 854.00 | 12 192.00 | 154 662.00 | 166 854.00 |
060 Stock marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
084 Disponibilités | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
110 Total général Actif | 252 552.00 | 12 192.00 | 240 360.00 | 252 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 436.00 | 73 134.00 | | 69 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 128.00 | 81 232.00 | | 89 128.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 4 677.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 565.00 | 159 044.00 | | 160 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 100.00 | 32 448.00 | | 32 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | 420.00 | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 33 080.00 | 35 897.00 | | 33 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 1 759.00 | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 259.00 | 57 020.00 | | 60 259.00 |
252 Charges sociales | 2 447.00 | 2 847.00 | | 2 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 3 599.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 15 544.00 | 13 857.00 | | 15 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 870.00 | 147 862.00 | | 146 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 694.00 | 11 182.00 | | 13 694.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 417.00 | 693.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | 19 264.00 | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 566.00 | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 790.00 | 9 658.00 | | 10 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |