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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 003.00 | 27 121.00 | 13 882.00 | 41 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 276.00 | 11 973.00 | 1 303.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 279.00 | 39 095.00 | 15 185.00 | 54 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 522.00 | 39 095.00 | 63 427.00 | 102 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 966.00 | | | -64 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
FG Production vendue services | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 334.00 | | 945.00 | 55 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 54 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 54 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 334.00 | | 945.00 | 55 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 496.00 | 4 598.00 | 2 000.00 | 36 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 496.00 | 4 598.00 | 2 000.00 | 36 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 648.00 | | | 20 648.00 |