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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 335.00 | 43 504.00 | 6 831.00 | 50 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 276.00 | 13 196.00 | 80.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 611.00 | 56 700.00 | 6 911.00 | 63 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 732.00 | 56 700.00 | 86 032.00 | 142 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 219.00 | | | -97 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
FG Production vendue services | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 513.00 | | 4 098.00 | 59 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 513.00 | | 4 098.00 | 59 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 033.00 | 3 666.00 | | 53 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 033.00 | 3 666.00 | | 53 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
ST Autres comptes | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
YT Sous‐traitance | 132.00 | | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329.00 | | | 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |