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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 003.00 | 31 369.00 | 9 634.00 | 41 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 276.00 | 12 389.00 | 888.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 279.00 | 43 757.00 | 10 522.00 | 54 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 699.00 | 43 757.00 | 40 941.00 | 84 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 591.00 | | | -52 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 806.00 | | | -16 806.00 |
DL TOTAL (I) | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
FG Production vendue services | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 806.00 | | | -16 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 095.00 | 4 663.00 | | 39 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 095.00 | 4 663.00 | | 39 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ST Autres comptes | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888.00 | | | 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 548.00 | | | 13 548.00 |