| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
AP Constructions | 539 790.00 | 198 060.00 | 341 731.00 | 539 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 744.00 | 22 044.00 | 16 700.00 | 38 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 511.00 | 220 104.00 | 418 407.00 | 638 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | 1 564.00 | 7 350.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 469.00 | 1 564.00 | 161 905.00 | 163 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 980.00 | 221 668.00 | 580 312.00 | 801 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -303 462.00 | -262 284.00 | | -303 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 245.00 | -41 178.00 | | 28 245.00 |
DL TOTAL (I) | -273 716.00 | -301 962.00 | | -273 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 620.00 | 827 177.00 | | 820 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 174.00 | 31 196.00 | | 31 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 476.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 695.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 028.00 | 860 544.00 | | 854 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 312.00 | 558 583.00 | | 580 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 143.00 | 35 345.00 | | 78 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 897.00 | 76 523.00 | | 49 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 245.00 | -41 178.00 | | 28 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 620.00 | 6 120.00 | 814 500.00 | 820 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 028.00 | 39 528.00 | 814 500.00 | 854 028.00 |