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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
AP Constructions | 539 790.00 | 252 038.00 | 287 752.00 | 539 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 618.00 | 28 505.00 | 13 113.00 | 41 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 777.00 | 280 544.00 | 362 233.00 | 642 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455.00 | 332.00 | 7 123.00 | 7 455.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 453.00 | 332.00 | 156 120.00 | 156 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 230.00 | 280 876.00 | 518 354.00 | 799 230.00 |
CU Autres participations | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -312 818.00 | -288 094.00 | | -312 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 281.00 | -24 724.00 | | -21 281.00 |
DL TOTAL (I) | -332 599.00 | -311 318.00 | | -332 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 500.00 | 814 500.00 | | 814 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 147.00 | 31 032.00 | | 32 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 2 735.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 598.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 952.00 | 848 866.00 | | 850 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 354.00 | 537 548.00 | | 518 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 952.00 | 34 366.00 | | 850 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 425.00 | 32 156.00 | | 33 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 706.00 | 56 880.00 | | 54 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 281.00 | -24 724.00 | | -21 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 216.00 | 20 328.00 | | 260 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 216.00 | 20 328.00 | | 260 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 500.00 | 814 500.00 | | 814 500.00 |
VI Groupe et associés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VP Divers | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 952.00 | 850 952.00 | | 850 952.00 |