| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
AP Constructions | 539 790.00 | 234 045.00 | 305 745.00 | 539 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 618.00 | 26 171.00 | 15 447.00 | 41 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 685.00 | 260 216.00 | 384 469.00 | 644 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 067.00 | 1 083.00 | 5 984.00 | 7 067.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 161.00 | 1 083.00 | 153 078.00 | 154 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 846.00 | 261 299.00 | 537 548.00 | 798 846.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -288 094.00 | -275 216.00 | | -288 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 724.00 | -12 877.00 | | -24 724.00 |
DL TOTAL (I) | -311 318.00 | -286 594.00 | | -311 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 500.00 | 814 500.00 | | 814 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 032.00 | 31 138.00 | | 31 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 3 209.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 1 002.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 866.00 | 849 849.00 | | 848 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 548.00 | 563 255.00 | | 537 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 366.00 | 35 349.00 | | 34 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 156.00 | 38 457.00 | | 32 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 880.00 | 51 335.00 | | 56 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 724.00 | -12 877.00 | | -24 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 500.00 | | 814 500.00 | 814 500.00 |
VP Divers | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 866.00 | 34 366.00 | 814 500.00 | 848 866.00 |