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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 074.00 | 10 076.00 | 2 998.00 | 13 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 868.00 | 66 941.00 | 27 927.00 | 94 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 423.00 | 78 491.00 | 116 933.00 | 195 423.00 |
BT Marchandises | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
CF Disponibilités | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 540.00 | | 690 540.00 | 690 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 963.00 | 78 491.00 | 807 473.00 | 885 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 525.00 | 287 588.00 | | 279 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 923.00 | 38 136.00 | | 29 923.00 |
DL TOTAL (I) | 364 448.00 | 334 525.00 | | 364 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 821.00 | 33 939.00 | | 29 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 078.00 | 56 078.00 | | 16 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 31 928.00 | | 28 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 668.00 | 110 936.00 | | 171 668.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 9 671.00 | | 1 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 086.00 | 146 638.00 | | 195 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 025.00 | 389 189.00 | | 443 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 473.00 | 723 714.00 | | 807 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 623.00 | 369 499.00 | | 425 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 357.00 | | 11 366.00 | 213 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 300.00 | 195 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 300.00 | 107 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 982.00 | | 11 260.00 | 125 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | 106.00 | 10 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 188.00 | 18 603.00 | 29 300.00 | 89 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 852.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 566.00 | 17 751.00 | 29 300.00 | 88 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 086.00 | 195 086.00 | | 195 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 821.00 | 12 420.00 | 17 401.00 | 29 821.00 |
VI Groupe et associés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 100.00 | 191 100.00 | 1.00 | 191 100.00 |
VW T.V.A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 024.00 | 425 623.00 | 17 401.00 | 443 024.00 |