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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
AH Fonds commercial | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 298.00 | 19 600.00 | 3 698.00 | 23 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 801.00 | 101 684.00 | 29 116.00 | 130 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 112.00 | 134 734.00 | 119 378.00 | 254 112.00 |
BT Marchandises | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 741.00 | | 85 741.00 | 85 741.00 |
BZ Autres créances | 252 302.00 | | 252 302.00 | 252 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 791.00 | | 637 791.00 | 637 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 903.00 | 134 734.00 | 757 169.00 | 891 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 209.00 | 258 602.00 | | 60 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 077.00 | 53 606.00 | | 78 077.00 |
DL TOTAL (I) | 183 286.00 | 357 209.00 | | 183 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 987.00 | 14 479.00 | | 22 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 20 650.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 321.00 | 24 257.00 | | 183 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 481.00 | 228 405.00 | | 92 481.00 |
EA Autres dettes | 6 956.00 | 6 449.00 | | 6 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 324.00 | 254 228.00 | | 267 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 883.00 | 548 468.00 | | 573 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 169.00 | 905 677.00 | | 757 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 780.00 | 541 024.00 | | 557 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 800.00 | | 23 312.00 | 230 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 792.00 | | 23 306.00 | 130 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | 6.00 | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 883.00 | 15 851.00 | | 118 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 434.00 | 15 851.00 | | 105 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 321.00 | 183 321.00 | | 183 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 324.00 | 267 324.00 | | 267 324.00 |
UX Autres créances clients | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
VB T. V. A. | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VC Groupe et associés | 225 032.00 | 225 032.00 | | 225 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 987.00 | 6 885.00 | 16 102.00 | 22 987.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 304.00 | 341 304.00 | | 341 304.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 882.00 | 557 780.00 | 16 102.00 | 573 882.00 |