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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
AH Fonds commercial | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 608.00 | 17 394.00 | 2 214.00 | 19 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 184.00 | 88 039.00 | 23 144.00 | 111 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 800.00 | 118 883.00 | 111 917.00 | 230 800.00 |
BT Marchandises | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
CF Disponibilités | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 760.00 | | 793 760.00 | 793 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 560.00 | 118 883.00 | 905 677.00 | 1 024 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 602.00 | 254 049.00 | | 258 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 606.00 | 41 503.00 | | 53 606.00 |
DL TOTAL (I) | 357 209.00 | 340 552.00 | | 357 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 479.00 | 24 646.00 | | 14 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650.00 | 88 632.00 | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 257.00 | 23 444.00 | | 24 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 405.00 | 204 344.00 | | 228 405.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 7 129.00 | | 6 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 228.00 | 254 800.00 | | 254 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 468.00 | 602 994.00 | | 548 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 677.00 | 943 546.00 | | 905 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 024.00 | 592 554.00 | | 541 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 422.00 | | 5 522.00 | 235 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 184.00 | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 144.00 | 230 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 130 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 393.00 | | 5 359.00 | 129 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 129.00 | | 163.00 | 17 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 234.00 | 14 609.00 | 3 960.00 | 108 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 208.00 | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 993.00 | 14 401.00 | 3 960.00 | 94 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 228.00 | 254 228.00 | | 254 228.00 |
UX Autres créances clients | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 479.00 | 7 035.00 | 7 444.00 | 14 479.00 |
VI Groupe et associés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
VW T.V.A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 468.00 | 541 024.00 | 7 444.00 | 548 468.00 |