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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 290.00 | 71 429.00 | 25 861.00 | 97 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 422.00 | 61 414.00 | 29 008.00 | 90 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 792.00 | 132 843.00 | 84 949.00 | 217 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BN En cours de production de biens | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 637.00 | 1 980.00 | 315 657.00 | 317 637.00 |
BZ Autres créances | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
CF Disponibilités | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 592.00 | 1 980.00 | 472 612.00 | 474 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 385.00 | 134 823.00 | 557 561.00 | 692 385.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 407.00 | 48 263.00 | | 63 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 281.00 | 15 144.00 | | -13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 58 926.00 | 72 207.00 | | 58 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 778.00 | 33 359.00 | | 54 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 974.00 | 41 055.00 | | 31 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 989.00 | 170 739.00 | | 236 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 409.00 | 120 275.00 | | 171 409.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 1 765.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 635.00 | 367 193.00 | | 498 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 561.00 | 439 400.00 | | 557 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 885.00 | 354 501.00 | | 461 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 103.00 | 12 706.00 | | 42 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 741.00 | | 1 369 741.00 | 1 369 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 741.00 | | 1 369 741.00 | 1 369 741.00 |
FM Production stockée | | | -7 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | 9 366.00 | | 4 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 16 242.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | 45 190.00 | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 691.00 | 61 432.00 | | 25 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 16 568.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 7 507.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 24 074.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 509.00 | 37 357.00 | | 24 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | -3 201.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 937.00 | 1 244 039.00 | | 1 391 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 218.00 | 1 228 896.00 | | 1 405 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 281.00 | 15 144.00 | | -13 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 455.00 | 52 732.00 | | 61 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 470.00 | | 7 588.00 | 216 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 266.00 | 217 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 266.00 | 187 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 390.00 | | 7 588.00 | 186 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 047.00 | 24 843.00 | 6 046.00 | 114 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 047.00 | 24 843.00 | 6 046.00 | 114 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 989.00 | 236 989.00 | | 236 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 315 261.00 | | | 315 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VC Groupe et associés | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 662.00 | 5 366.00 | 7 296.00 | 12 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VI Groupe et associés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VP Divers | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 799.00 | 404 799.00 | | 404 799.00 |
VW T.V.A. | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 181.00 | 461 885.00 | 7 296.00 | 469 181.00 |