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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 840.00 | 89 194.00 | 13 646.00 | 102 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 117.00 | 58 963.00 | 3 155.00 | 62 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 914.00 | 148 157.00 | 49 757.00 | 197 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
BN En cours de production de biens | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 125.00 | 14 026.00 | 292 099.00 | 306 125.00 |
BZ Autres créances | 188 907.00 | | 188 907.00 | 188 907.00 |
CF Disponibilités | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 935.00 | 14 026.00 | 677 909.00 | 691 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 849.00 | 162 183.00 | 727 666.00 | 889 849.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 457.00 | 50 126.00 | | 91 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549.00 | 41 331.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 101 806.00 | 100 257.00 | | 101 806.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 10 073.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 152.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 348.00 | 368 019.00 | | 360 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 855.00 | 246 610.00 | | 215 855.00 |
EA Autres dettes | 42 097.00 | 28 105.00 | | 42 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 360.00 | 711 550.00 | | 618 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 666.00 | 811 808.00 | | 727 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 116.00 | | | 266 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 691.00 | | 1 271 691.00 | 1 271 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 691.00 | | 1 271 691.00 | 1 271 691.00 |
FM Production stockée | | | 51 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 113.00 | 25 100.00 | | 16 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 639.00 | 25 100.00 | | 17 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 131.00 | 2 823.00 | | 31 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 036.00 | 223.00 | | 10 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 167.00 | 3 046.00 | | 41 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 528.00 | 22 054.00 | | -23 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | -1 733.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 466.00 | 1 451 072.00 | | 1 344 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 917.00 | 1 409 741.00 | | 1 342 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549.00 | 41 331.00 | | 1 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 915.00 | 37 077.00 | | 27 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 465.00 | | 8 948.00 | 215 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 197 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 164 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 385.00 | | 6 072.00 | 185 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 2 876.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 868.00 | 16 468.00 | 17 180.00 | 148 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 868.00 | 16 468.00 | 17 180.00 | 148 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 348.00 | 149 665.00 | 210 683.00 | 360 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 306 125.00 | 306 125.00 | | 306 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VP Divers | 188 907.00 | 188 907.00 | | 188 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 855.00 | 116 391.00 | 99 464.00 | 215 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 503.00 | 502 627.00 | 2 876.00 | 505 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 360.00 | 266 116.00 | 352 244.00 | 618 360.00 |