| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 183.00 | 79 801.00 | 17 382.00 | 97 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 202.00 | 69 067.00 | 19 135.00 | 88 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 465.00 | 148 868.00 | 66 597.00 | 215 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 386.00 | 14 026.00 | 336 360.00 | 350 386.00 |
BZ Autres créances | 150 713.00 | | 150 713.00 | 150 713.00 |
CF Disponibilités | 203 213.00 | | 203 213.00 | 203 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 236.00 | 14 026.00 | 745 210.00 | 759 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 702.00 | 162 894.00 | 811 808.00 | 974 702.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 126.00 | 63 407.00 | | 50 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 331.00 | -13 281.00 | | 41 331.00 |
DL TOTAL (I) | 100 257.00 | 58 926.00 | | 100 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 073.00 | 54 778.00 | | 10 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 152.00 | 31 974.00 | | 49 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 019.00 | 231 589.00 | | 368 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 610.00 | 171 409.00 | | 246 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 28 105.00 | 3 485.00 | | 28 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 550.00 | 498 635.00 | | 711 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 808.00 | 557 561.00 | | 811 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 360.00 | | 1 427 360.00 | 1 427 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 360.00 | | 1 427 360.00 | 1 427 360.00 |
FM Production stockée | | | -6 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | 25 600.00 | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 100.00 | 25 691.00 | | 25 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 963.00 | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 219.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 1 182.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 054.00 | 24 509.00 | | 22 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -666.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 072.00 | 1 391 937.00 | | 1 451 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 741.00 | 1 405 218.00 | | 1 409 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 331.00 | -13 281.00 | | 41 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 12 046.00 | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 12 046.00 | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 12 046.00 | | 1 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 019.00 | 368 019.00 | | 368 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 073.00 | 4 663.00 | 5 411.00 | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 610.00 | 246 610.00 | | 246 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 600.00 | 511 600.00 | | 511 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 960.00 | 696 549.00 | 5 411.00 | 701 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |