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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 372.00 | 81 675.00 | 40 697.00 | 122 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 911.00 | 32 509.00 | 42 402.00 | 74 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 173.00 | 122 074.00 | 83 099.00 | 205 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 342.00 | | 114 342.00 | 114 342.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 996.00 | | 1 249 996.00 | 1 249 996.00 |
CF Disponibilités | 513 266.00 | | 513 266.00 | 513 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 345.00 | | 1 926 345.00 | 1 926 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 519.00 | 122 074.00 | 2 009 444.00 | 2 131 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 609 936.00 | 340 486.00 | | 609 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 569.00 | 269 450.00 | | 322 569.00 |
DK Provisions réglementées | 9 470.00 | 11 149.00 | | 9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 975.00 | 1 501 085.00 | | 1 821 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 126.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 248.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 43 938.00 | | 39 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 607.00 | 190 254.00 | | 143 607.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 25 819.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 470.00 | 260 385.00 | | 187 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 444.00 | 1 761 469.00 | | 2 009 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 003.00 | | 30 983.00 | 178 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 205 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 197 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 253.00 | | 30 983.00 | 167 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 762.00 | 27 264.00 | 952.00 | 95 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 776.00 | 1 114.00 | | 6 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 986.00 | 26 151.00 | 952.00 | 88 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 149.00 | | 1 679.00 | 11 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | | 6 294.00 | 15 764.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 470.00 | 187 470.00 | | 187 470.00 |