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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 372.00 | 99 252.00 | 23 120.00 | 122 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 911.00 | 41 393.00 | 33 518.00 | 74 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 205 173.00 | 148 536.00 | 56 638.00 | 205 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
BZ Autres créances | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 996.00 | | 1 649 996.00 | 1 649 996.00 |
CF Disponibilités | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 030.00 | | 2 098 030.00 | 2 098 030.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 203.00 | 148 536.00 | 2 154 668.00 | 2 303 203.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 852 505.00 | 609 936.00 | | 852 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 077.00 | 322 569.00 | | 244 077.00 |
DK Provisions réglementées | 7 791.00 | 9 470.00 | | 7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 373.00 | 1 821 975.00 | | 1 984 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 529.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 717.00 | 39 008.00 | | 51 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 061.00 | 143 607.00 | | 107 061.00 |
EA Autres dettes | 11 227.00 | 4 288.00 | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 295.00 | 187 470.00 | | 170 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 668.00 | 2 009 444.00 | | 2 154 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 295.00 | 187 470.00 | | 170 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 529.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 173.00 | | | 205 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 283.00 | | | 197 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 074.00 | 26 462.00 | | 122 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 184.00 | 26 462.00 | | 114 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 470.00 | | 1 679.00 | 9 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 470.00 | | 1 679.00 | 9 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
VP Divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 106.00 | 161 106.00 | | 161 106.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 295.00 | 170 295.00 | | 170 295.00 |