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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 8 810.00 | 1 810.00 | 10 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 137.00 | 118 250.00 | 14 887.00 | 133 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 554.00 | 60 463.00 | 19 091.00 | 79 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 311.00 | 187 523.00 | 35 788.00 | 223 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
BZ Autres créances | 1 020 394.00 | | 1 020 394.00 | 1 020 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 269.00 | 13 984.00 | 920 285.00 | 934 269.00 |
CF Disponibilités | 697 431.00 | | 697 431.00 | 697 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 166.00 | 13 984.00 | 2 776 182.00 | 2 790 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 477.00 | 201 507.00 | 2 811 969.00 | 3 013 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 739.00 | 1 139 739.00 | | 1 139 739.00 |
DH Report à nouveau | 164 294.00 | | | 164 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 458.00 | 164 294.00 | | 325 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 491.00 | 2 184 033.00 | | 2 509 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 244.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 231.00 | 67 301.00 | | 180 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 458.00 | 60 640.00 | | 111 458.00 |
EA Autres dettes | 10 445.00 | 10 446.00 | | 10 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 478.00 | 138 887.00 | | 302 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 969.00 | 2 322 920.00 | | 2 811 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 478.00 | 138 887.00 | | 302 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 244.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 673.00 | | 1 224 673.00 | 1 224 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 673.00 | | 1 224 673.00 | 1 224 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 922.00 | 10 312.00 | | 27 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | 4 125.00 | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | 4 125.00 | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 4 125.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 479.00 | 80 175.00 | | 90 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 861.00 | 1 175 318.00 | | 1 397 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 403.00 | 1 011 024.00 | | 1 072 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 458.00 | 164 294.00 | | 325 458.00 |