| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AP Constructions | 21 941.00 | 463.00 | 21 478.00 | 21 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 075.00 | 26 261.00 | 9 814.00 | 36 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 345.00 | 31 919.00 | 55 426.00 | 87 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 386.00 | 63 668.00 | 294 718.00 | 358 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 200 647.00 | | 200 647.00 | 200 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 188.00 | | 267 188.00 | 267 188.00 |
BZ Autres créances | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
CF Disponibilités | 651 205.00 | | 651 205.00 | 651 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 091.00 | | 1 162 091.00 | 1 162 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 476.00 | 63 668.00 | 1 456 808.00 | 1 520 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 869.00 | 526 215.00 | | 618 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 843.00 | 242 654.00 | | 193 843.00 |
DL TOTAL (I) | 823 712.00 | 779 869.00 | | 823 712.00 |
DP Provisions pour risques | 35 070.00 | 33 584.00 | | 35 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 070.00 | 33 584.00 | | 35 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 66.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509.00 | 1 529.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 628.00 | 359 682.00 | | 385 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 441.00 | 55 765.00 | | 57 441.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 503.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 026.00 | 718 546.00 | | 598 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 808.00 | 1 532 000.00 | | 1 456 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 026.00 | 718 546.00 | | 598 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 274.00 | 895 097.00 | 2 506 371.00 | 1 611 274.00 |
FG Production vendue services | 9 538.00 | 1 543.00 | 11 081.00 | 9 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 812.00 | 896 640.00 | 2 517 452.00 | 1 620 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 662.00 | 116 240.00 | | 93 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 908.00 | 2 256 654.00 | | 2 520 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 064.00 | 2 014 000.00 | | 2 327 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 843.00 | 242 654.00 | | 193 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 332.00 | | 98 054.00 | 260 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 307.00 | | 90 054.00 | 55 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 907.00 | 4 761.00 | | 58 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 882.00 | 4 761.00 | | 53 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 584.00 | 1 886.00 | 400.00 | 33 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 584.00 | 1 886.00 | 400.00 | 33 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 628.00 | 385 628.00 | | 385 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 188.00 | | | 267 188.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VP Divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 239.00 | 310 239.00 | 8 000.00 | 318 239.00 |
VW T.V.A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 517.00 | 594 517.00 | | 594 517.00 |