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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AP Constructions | 23 441.00 | 1 639.00 | 21 802.00 | 23 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 075.00 | 28 451.00 | 7 624.00 | 36 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 845.00 | 39 682.00 | 56 164.00 | 95 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 386.00 | 74 796.00 | 293 590.00 | 368 386.00 |
BT Marchandises | 265 309.00 | | 265 309.00 | 265 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 882.00 | | 311 882.00 | 311 882.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | 706 164.00 | | 706 164.00 | 706 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 547.00 | | 1 307 547.00 | 1 307 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 933.00 | 74 796.00 | 1 601 137.00 | 1 675 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 812 712.00 | 618 869.00 | | 812 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 970.00 | 193 843.00 | | 288 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 682.00 | 823 712.00 | | 1 112 682.00 |
DP Provisions pour risques | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 253.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980.00 | 3 509.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 226.00 | 385 628.00 | | 334 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 250.00 | 57 441.00 | | 94 250.00 |
EA Autres dettes | 16 661.00 | 1 196.00 | | 16 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 385.00 | 598 026.00 | | 453 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 137.00 | 1 456 808.00 | | 1 601 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 385.00 | 598 026.00 | | 453 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 386.00 | | 10 000.00 | 358 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 361.00 | | 10 000.00 | 145 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 668.00 | 11 128.00 | | 63 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 643.00 | 11 128.00 | | 58 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 226.00 | 334 226.00 | | 334 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VP Divers | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 250.00 | 329 250.00 | 8 000.00 | 337 250.00 |
VW T.V.A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 405.00 | 445 405.00 | | 445 405.00 |