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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AP Constructions | 23 441.00 | 2 815.00 | 20 626.00 | 23 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 075.00 | 30 573.00 | 5 502.00 | 36 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 743.00 | 48 481.00 | 61 262.00 | 109 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 283.00 | 86 893.00 | 295 390.00 | 382 283.00 |
BT Marchandises | 264 136.00 | | 264 136.00 | 264 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
BZ Autres créances | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CF Disponibilités | 673 885.00 | | 673 885.00 | 673 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 689.00 | | 1 216 689.00 | 1 216 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 972.00 | 86 893.00 | 1 512 079.00 | 1 598 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 682.00 | 812 712.00 | | 501 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 846.00 | 288 970.00 | | 261 846.00 |
DL TOTAL (I) | 774 528.00 | 1 112 682.00 | | 774 528.00 |
DP Provisions pour risques | 35 868.00 | 35 070.00 | | 35 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 868.00 | 35 070.00 | | 35 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 269.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272.00 | 7 980.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 477.00 | 334 226.00 | | 241 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 664.00 | 94 250.00 | | 51 664.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 16 661.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 683.00 | 453 385.00 | | 701 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 079.00 | 1 601 137.00 | | 1 512 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 683.00 | 453 385.00 | | 701 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 386.00 | | 13 898.00 | 368 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 361.00 | | 13 898.00 | 155 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796.00 | 12 098.00 | | 74 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 771.00 | 12 098.00 | | 69 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 070.00 | 798.00 | | 35 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 070.00 | 798.00 | | 35 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 477.00 | 241 477.00 | | 241 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 479.00 | 224 479.00 | | 224 479.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VP Divers | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 668.00 | 278 668.00 | 8 000.00 | 286 668.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 411.00 | 699 411.00 | | 699 411.00 |