| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 473.00 | 15 614.00 | 2 859.00 | 18 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 154.00 | 10 747.00 | 2 408.00 | 13 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 076.00 | 27 804.00 | 10 272.00 | 38 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 663.00 | 27 804.00 | 55 860.00 | 83 663.00 |
CU Autres participations | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
DH Report à nouveau | 51 670.00 | 66 792.00 | | 51 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 013.00 | -15 122.00 | | -24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 35 615.00 | 59 629.00 | | 35 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 718.00 | | 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 5 504.00 | | 11 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 4 127.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 244.00 | 10 443.00 | | 20 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 860.00 | 70 071.00 | | 55 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 244.00 | 10 443.00 | | 20 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 329.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 329.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 943.00 | -329.00 | | 2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 333.00 | 179 777.00 | | 155 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 346.00 | 194 898.00 | | 179 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 013.00 | -15 122.00 | | -24 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 494.00 | 5 790.00 | | 3 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 286.00 | 4 517.00 | | 23 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 843.00 | 4 517.00 | | 21 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |