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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 501.00 | 28 107.00 | 2 394.00 | 30 501.00 |
040 Immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 438.00 | 28 788.00 | 10 649.00 | 39 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
072 Créances – Autres | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
084 Disponibilités | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
110 Total général Actif | 86 690.00 | 28 788.00 | 57 902.00 | 86 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 040.00 | 153 940.00 | | 115 040.00 |
222 Production stockée | -11 940.00 | -2 957.00 | | -11 940.00 |
230 Autres produits | 794.00 | 4.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 894.00 | 150 988.00 | | 103 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 243.00 | 53 102.00 | | 42 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 282.00 | 253.00 | | -4 282.00 |
242 Autres charges externes. | 28 468.00 | 30 858.00 | | 28 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 612.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 250.00 | 59 292.00 | | 33 250.00 |
252 Charges sociales | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | 2 423.00 | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 487.00 | 146 543.00 | | 119 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 593.00 | 4 445.00 | | -15 593.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 797.00 | 4 520.00 | | -15 797.00 |