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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 501.00 | 25 642.00 | 4 859.00 | 30 501.00 |
040 Immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 988.00 | 26 323.00 | 10 664.00 | 36 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
084 Disponibilités | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
110 Total général Actif | 84 739.00 | 26 323.00 | 58 416.00 | 84 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 940.00 | 129 557.00 | | 153 940.00 |
222 Production stockée | -2 957.00 | 14 897.00 | | -2 957.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 988.00 | 144 456.00 | | 150 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 102.00 | 56 164.00 | | 53 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | -253.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 30 858.00 | 36 863.00 | | 30 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 610.00 | | 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 292.00 | 57 678.00 | | 59 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 423.00 | 973.00 | | 2 423.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 543.00 | 152 037.00 | | 146 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 445.00 | -7 581.00 | | 4 445.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 310.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 520.00 | -7 551.00 | | 4 520.00 |