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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 185.00 | | 277 185.00 | 277 185.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 477.00 | 6 400.00 | 1 077.00 | 7 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 511.00 | 116 146.00 | 48 365.00 | 164 511.00 |
040 Immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 821.00 | 122 546.00 | 336 275.00 | 458 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
060 Stock marchandises | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
072 Créances – Autres | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
084 Disponibilités | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
110 Total général Actif | 570 747.00 | 122 546.00 | 448 200.00 | 570 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 498.00 | | | 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 418.00 | | | 435 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |