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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 185.00 | | 277 185.00 | 277 185.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 585.00 | 7 255.00 | 329.00 | 7 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 250.00 | 86 756.00 | 28 494.00 | 115 250.00 |
040 Immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 634.00 | 94 011.00 | 312 622.00 | 406 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
060 Stock marchandises | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
072 Créances – Autres | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
084 Disponibilités | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
110 Total général Actif | 516 736.00 | 94 011.00 | 422 724.00 | 516 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 107.00 | | | 107.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 895.00 | | | 403 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 815.00 | | | 815.00 |